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12.1.2 现金管理的方法

现金管理的方法

（1）力争现金流量同步；

（2）使用现金浮游量；

（3）加速收款；

（4）推迟应付款的支付：企业在不影响自己信誉的前提下尽可能地推迟应付票据及应付账款的支付期

来源：建设工程经济 2025-08-01 10:59:31
一建经济历年章节真题：现金管理的方法

插入模块一建经济历年章节真题：12.1.2 现金管理的方法1、企业为提高现金使用效率，利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金，此现金管理的方法属于( )的方法。D选项错误，推迟应付账款，企业应在不影响自己信誉的前提下尽可能地推迟应付账款的支付期，充分利用供货方提供的信用优惠。2、为了提高现金使用效率，企业可采取的现金管理方法有()。【2022年真题】A.推迟应付票据及应付账款的支付，充分利用供货方提供的信用优惠B. 尽可能多地将现金转换为有价证券，以获得更多收益C. 尽量使现金流入和现金流出发生的时间趋于一致D.制定收账政策时，缩短应收账款和应收票据的时间E. 合理使用现金浮游量查看答案参考答案：ACDE参考解析：为了提高现金使用效率，一般企业可以采用如下管理方法：(1)力争现金流量同步。尽量使现金流入和现金流出发生的时间趋于一致。(2)使用现金浮游量。在使用浮游量时要控制好时间，以免发生银行存款的透支。(3)加速收款。主要是指缩短应收账款的时间。

来源：建设工程经济历年真题 2025-07-10 00:43:58

现金管理的方法一建经济分章节真题一建经济历年章节真题一建经济历年章节真题及答案
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《水利水电工程管理与实务》案例题进阶班

授课老师: 刘二林

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主讲老师：刘二林

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为达到企业现金管理的目标，下列现金管理做法正确的是（）。

为达到企业现金管理的目标，下列现金管理做法正确的是（）。A.充分使用现金浮游量B.延长应收账款时间C.加速应付款的支付D.无需现金流量同步查看答案B选项错误，缩短应收账款的时间。C选项错误，推迟应付款的支付。D选项错误，力争现金流量同步。

来源：试题答案 2025-04-09 10:42:08
企业现金管理的目标是（）。

企业现金管理的目标是（）。A.尽可能提高企业资产的流动性B.尽可能降低机会成本C.在资产流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益D.尽可能满足交易性需要、预防性需要和投机性需要考试科目：建设工程经济参考答案：C 参考解析：【内容考查】本题考查的是现金管理的目标【选项分析】企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益。

来源：试题答案 2024-10-21 14:16:38
现金管理的目的包括（）

现金管理的目的包括（）Ⅰ.满足未来消费的需求Ⅱ.满足日常的周期性的支出需求Ⅲ.满足对子女教育的需求Ⅳ.满足应急资金的需求A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ参考答案：参考答案：B 参考解析：233网校解析：现金管理是对现金和流动资产的日常管理其目的在于：(1)满足日常的、周期性支出的需求；(2)满足应急资金的需求；(3)满足未来消费的需求；(4)满足财富积累与投资获利的需求。

来源：试题中心 2021-07-04 17:20:27
什么是现金管理的“八不准”？

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。这八不准是：（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；（2）不准单位之间相互借用现金；（3）不准谎报用途套取现金；（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；（5）不准将单位收入的现金以个人名义存人储蓄开户单位如有违反现金管理“八不准”的任何一种情况，开户银行可按照《现金管理暂行条例》的规定，有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。

来源：网校课程 2008-04-01 10:14:00
关于企业现金管理的说法，正确的有（）。

关于企业现金管理的说法，正确的有（）。A.企业置存必要的现金的目的之一是应付业务开支需要B.企业置存的现金不得用于投机性购买C.企业置存过量现金会对企业盈利性产生不利影响D.企业现金管理的目标是要保证尽可能高的资产流动性E.企业现金管理既要避免现金不足参考答案：ADE 参考解析：A选项正确，交易性需要是指置存现金以满足企业日常业务的支付需要B选项错误，企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。C选项正确，如果企业置存过量的现金，又会因这些资金不能投入周转无法取得盈利而遭受另一些损失。企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，提高现金使用效率，以获取最大的长期利益。

来源：试题答案 2025-07-29 09:49:23
企业现金管理的目标是（）

企业现金管理的目标是（）A.提高现金使用效率B.在资产的流动性和盈利能力之间作出抉择，以获取最大的长期利益C.求得利润D.尽力在各种存货成本与存货效益之间作出权衡，达到两者的最佳结合企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间作出抉择，以获取最大的长期利益。

来源：试题答案 2021-04-25 11:15:05
2025一建经济章节题练习：现金管理

现金流入和产品销售的时间查看答案参考答案：A参考解析：本题考查现金管理的方法。力争现金流量同步：企业要尽量使其现金流入和现金流出发生的时间趋于一致，这样可以使其持有的交易性现金余额降低到最低水平。D选项正确，现金作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的机会成本。4、为达到企业现金管理的目标，下列现金管理做法正确的是()。A. 充分使用现金浮游量B. 延长应收账款时间C.5、关于企业现金管理的说法，正确的有()。A. 企业置存必要的现金的目的之一是应付业务开支需要B. 企业置存的现金不得用于投机性购买C. 企业置存过量现金会对企业盈利性产生不利影响D.企业现金管理的目标是要保证尽可能高的资产流动性E. 企业现金管理既要避免现金不足，又要避免现金过量查看答案参考答案：ADE参考解析：A选项正确，交易性需要是指置存现金以满足企业日常业务的支付需要。企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，提高现金使用效率，以获取最大的长期利益。插入模块

来源：建设工程经济模拟试题 2025-06-08 00:49:17

现金管理一建经济试题
现金管理的原则是什么？

会计范畴中的现金又称库存现金，是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。狭义现金是指企业所拥有的硬币、纸币，即由企业出纳员保管作为零星业务开支之用的库存现款。广义现金则应包括库存现款和视同现金的各种银行存款、流通证券等。我国所采用的是狭义的现金概念。 现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则是：第一，开户单位库存现金一律实行限额管理。第四，收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。

来源：网校课程 2008-04-01 10:16:00

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