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马柯威茨模型的理论假设包括(）

马柯威茨模型的理论假设包括(）A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险B.不允许卖空C.投资者是不知足的和风险厌恶的D.市场是中性的参考答案：AC 参考解析：马柯威茨模型的理论假设包括

来源：试题中心 2024-03-23 19:40:55
证券投资基金：如何理解正态分布的'68-95-99.7法则'？

证券投资基金：如何理解正态分布的'68-95-99.7法则'？正态分布是统计学中最重要的连续型随机变量分布之一。在金融市场中，许多数据如股票价格变动通常服从或近似服从正态分布。正态分布有一个重要的经验法则，被称为'68-95-99.7法则'。 '68-95-99.7法则'的具体内容如下：约68%的数据落在均值（μ）加减一个标准差（σ）的范围内，即μ±σ。约95%的数据落在均值加减两个标准差的范围内，即μ±2σ。约99.7%的数据落在均值加减三个标准差的范围内，即μ±3σ。这些百分比也可以更精确地表示为68.27%、95.45%及99.73%。应用实例：风险管理：在金融分析中，'68-95-99.7法则'常用于评估风险和设定置信区间。正态分布概率密度函数曲线通过理解和应用'68-95-99.7法则'，投资者和分析师可以更好地评估金融市场的波动性和潜在风险，从而做出更加明智的投资决策。

来源：证券投资基金基础知识 2026-03-04 10:17:26
第四节　　马柯威茨模型与投资组合

提要：马柯威茨模型及资本资产定价模型（CAPM）　　传统的证券投资组合理论更为注重定性分析，50年代，马柯威茨通过研究预期收益率和投资组合方差创建了均值方差模型给投资组合理论带来了重要的突破，其学生夏普等人在投资者的无差异曲线无差异曲线与有效边界的切点资本资产定价模型证券市场线主要内容：马柯威茨均值方差理论和CAPM理论的假设前提　　1、投资者以期望收益率来衡量实际收益率的总体水平投资者的无差异曲线　　马柯威茨在几个假设的前提下得出了投资者总是在有效边界上选择其证券组合，但是不同的投资者会在有效边界上选择不同的投资组合。

来源：证券分析师复习指导 2006-11-06 11:56:00
马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（）。

马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（）。

来源：试题中心 2021-03-26 19:48:44
2026二级建造师报名入口官方网站

2026二级建造师报名入口官方网站一般为当地人事考试网，考生可以在报名时间内进行报名，可以提前订阅考试提醒，以免错过考试报名。

来源：考试报名 2026-01-02 00:45:31
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

来源：试题中心 2021-03-26 19:48:43
河南艾威生消安科技集团有限公司招聘消防维保项目经理，要求持一消证

原文来源：艾威生消安集团公众号扫码添加学霸君，获取更多行业动态/考试资讯↓↓↓

来源：行业指导 2026-01-05 10:03:27
95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。（）

95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

来源：题目答案 2022-05-13 08:42:16
按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中，（）不会落在有效边界上。

按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中，（）不会落在有效边界上。参考答案：见解析参考解析：按照马柯威茨的描述

来源：试题中心 2021-02-07 08:40:52
安徽合肥2025年度初、中级经济师考后审核抽查通知（95人抽查）

2025年12月5日，合肥市人事考试中心发布了《关于开展合肥考区2025年度经济专业技术资格考试（初、中级）成绩合格人员践诺情况抽查工作的通知》，该考区经济师考试抽查95人，材料提交时间：12月8日至12合肥市人事考试中心2025年12月5日附图1：附图2:附图3：附图4：附件5：抽查名单（95人）公告来源：合肥市人事考试中心公告原标题：关于开展合肥考区2025年度经济专业技术资格考试（初、

来源：合格证书领取 2025-12-05 16:17:07

合肥考区2025年度初、中级经济师考后审核抽查通知

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